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廣發(fā)基金王海濤:ESG因子的阿爾法屬性有望得到強(qiáng)化

文章來源:上海證券報(bào)碳交易網(wǎng)2022-12-26 09:11

ESG因子將被更多投資者納入投資框架

 
作為國內(nèi)責(zé)任投資的推動(dòng)者之一,廣發(fā)基金把負(fù)責(zé)任投資框架納入ESG投資策略之中,開展綠色金融研究實(shí)踐,通過完善產(chǎn)品線,不斷加強(qiáng)ESG投資體系建設(shè)。
 
據(jù)廣發(fā)ESG責(zé)任投資擬任基金經(jīng)理王海濤介紹,ESG投資是將傳統(tǒng)的基本面研究與環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)相結(jié)合的投資方法,基本面研究是從財(cái)務(wù)報(bào)表等定量層面評(píng)估企業(yè)的商業(yè)價(jià)值,ESG則從定性評(píng)價(jià)維度關(guān)注企業(yè)的長(zhǎng)期價(jià)值以及對(duì)社會(huì)和環(huán)境帶來的影響等。兩者結(jié)合起來,對(duì)企業(yè)進(jìn)行更全面的考察,希望在獲得長(zhǎng)期財(cái)務(wù)回報(bào)的同時(shí),也促進(jìn)環(huán)境或社會(huì)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。
 
他進(jìn)一步分析道,從企業(yè)績(jī)效上看,企業(yè)在ESG發(fā)展方面作出的努力會(huì)影響其未來的現(xiàn)金流,并最終反映到商業(yè)價(jià)值上。從風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避角度看,與傳統(tǒng)投資相比,ESG投資對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主動(dòng)管理,這有利于組合在一定程度上規(guī)避重大的下行風(fēng)險(xiǎn),如環(huán)境污染處罰等。同時(shí),ESG投資有利于碳中和背景下的資產(chǎn)配置(如可再生能源和環(huán)保行業(yè)),同時(shí)避免一些盈利能力受限的棕色資產(chǎn)投資。
 
資料顯示,王海濤具有19年證券從業(yè)經(jīng)歷,是一位實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的投資老將。2005年,他從沃頓商學(xué)院畢業(yè)后,就職于投行摩根士丹利。2009年,王海濤回國,在興證全球基金從事公募、專戶投資;2018年加入廣發(fā)基金,任高級(jí)董事總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。截至2022年6月末,王海濤管理公募基金、私募資產(chǎn)管理計(jì)劃、其他組合,管理規(guī)模合計(jì)213.71億元。
 
“早年的海外學(xué)習(xí)及從業(yè)經(jīng)歷,讓我比較早就接觸了ESG投資理念及方法。后來,在管理專戶和公募時(shí),也一直關(guān)注組合內(nèi)個(gè)股的ESG評(píng)級(jí)變化,即從獲取最大投資收益的角度,理解企業(yè)在ESG方面潛在的問題和面臨的風(fēng)險(xiǎn),及其對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響。”王海濤表示,會(huì)運(yùn)用ESG理念對(duì)一些個(gè)股進(jìn)行負(fù)面剔除。此外,在行業(yè)選擇上更加關(guān)注符合ESG理念的行業(yè),如新能源、節(jié)能環(huán)保等。
 
展望未來,可持續(xù)投資有望逐步成為主流的投資方式。“在‘雙碳’目標(biāo)下,地方政府從ESG維度加強(qiáng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)督管理,監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)ESG信息披露提出更高要求,ESG因子有望逐步納入A股市場(chǎng)投資者的投資框架。”王海濤認(rèn)為,隨著ESG投資理念獲得更多投資者認(rèn)可,未來ESG因子的阿爾法屬性有望得到強(qiáng)化。
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